1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資
金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。
5、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清
日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。
6、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款
憑證。
7、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務主管審核。
8、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析; 協(xié)助編
制公司現(xiàn)金流量表。
9、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
10、保守本單位的商業(yè)秘密。
11、年齡：35 歲-55 歲
12、工作經(jīng)驗：5年以上
2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資
金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。
5、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清
日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。
6、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款
憑證。
7、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務主管審核。
8、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析; 協(xié)助編
制公司現(xiàn)金流量表。
9、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
10、保守本單位的商業(yè)秘密。
11、年齡：35 歲-55 歲
12、工作經(jīng)驗：5年以上
職位類別： 出納
舉報
出納職業(yè)大全：
溫馨提示
- 公司規(guī)模：50 - 99人
- 公司性質：民營企業(yè)
- 所屬行業(yè)：施工單位
- 所在地區(qū)：上海
- 聯(lián)系人：楊經(jīng)理
- 手機：會員登錄后才可查看
- 郵箱：會員登錄后才可查看
- 郵政編碼：200431
工作地址
- 地址：上海市寶山區(qū)呼蘭路911弄11號博濟智匯園3-407
