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逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款，做到登記及時(shí)、準(zhǔn)確；
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，做到賬實(shí)相符，確�，F(xiàn)金的安全。如出現(xiàn)不符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因；
嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度要求辦理收、付款業(yè)務(wù)，（有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符）對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)，不符合規(guī)定的不予受理，并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管匯報(bào)；
負(fù)責(zé)編制總公司每日“資金日?qǐng)?bào)表”，復(fù)核各分公司資金日?qǐng)?bào)表，發(fā)給會(huì)計(jì)主管；
按周編制總公司費(fèi)用周報(bào)表，發(fā)給會(huì)計(jì)主管；
妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票、銀行卡、u盾、銀行卡密碼，不得丟失遺漏，保險(xiǎn)柜不得存放大額現(xiàn)金；
保守公司機(jī)密；
及時(shí)做好憑證及原始資料歸集、裝訂、整理；
完成會(huì)計(jì)主管安排的其他工作；
1、1年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
2、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)、了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；
2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程；
3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；
4、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神，良好的保密意識(shí)。

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