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1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)
2、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)計(jì)知識(shí)；國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)管理規(guī)定等；
3、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證；
4、熟練操作辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件。

崗位工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)辦理公司資金收付，現(xiàn)金管理工作,負(fù)責(zé)空白支票的領(lǐng)購(gòu)，匯票的登記管理，負(fù)責(zé)領(lǐng)取銀行回單，負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的管理工作，負(fù)責(zé)工資計(jì)算、發(fā)放；
2.日常資金收付：對(duì)經(jīng)審批符合付款條件的單據(jù)錄入銀行系統(tǒng)并通知經(jīng)理審核，負(fù)責(zé)資金在不同賬戶(hù)或總分公司之間的調(diào)撥，適時(shí)查詢(xún)貨款到賬情況并將及時(shí)打印回單告知銷(xiāo)售部記錄，辦理外幣結(jié)匯工作；
3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，定期或不定期進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表：負(fù)責(zé)及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)按日提供現(xiàn)金及銀行流水給核算會(huì)計(jì)，并及時(shí)在NC上進(jìn)行簽字，及時(shí)獲取銀行對(duì)賬單并與財(cái)務(wù)賬核對(duì)，負(fù)責(zé)每月編制資金收支平衡表，負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，定期或不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符，及時(shí)提交現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表；
4.負(fù)責(zé)空白支票的領(lǐng)購(gòu)、保管，支票的開(kāi)具，匯票的登記、保管、背書(shū)等工作：負(fù)責(zé)到銀行領(lǐng)購(gòu)相關(guān)支票，按要求填制支票，負(fù)責(zé)辦理匯票的接收、登記、保管、背書(shū)、移交等工作，負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存票據(jù)進(jìn)行定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，確保賬賬、賬票相符；
5.負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、年檢、銷(xiāo)戶(hù)：負(fù)責(zé)擬寫(xiě)賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、年檢、銷(xiāo)戶(hù)工作，負(fù)責(zé)及時(shí)更新銀行賬戶(hù)信息臺(tái)賬；
6.負(fù)責(zé)銀行回單的領(lǐng)取、核對(duì)整理及交接工作：負(fù)責(zé)及時(shí)打印銀行回單或到銀行領(lǐng)取回單，負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單，粘貼至原始單據(jù)后并提交核算會(huì)計(jì)；
7.核算、發(fā)放公司工資：按行政部統(tǒng)計(jì)的考核情況表編制工資計(jì)算表，呈部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核、待公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后錄單發(fā)放，整理打印工資條交由各部門(mén)下發(fā)給員工；
8.其他日常工作：定期將銀行對(duì)賬單等材料裝訂成冊(cè)保管，協(xié)助副經(jīng)理準(zhǔn)備融資材料，協(xié)助材料與費(fèi)用會(huì)計(jì)整理、裝訂憑證；
9.完成上級(jí)交辦的其它工作。

職位類(lèi)別： 出納

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