崗位職責(zé)：1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。5.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。6.每月配合人事審核工資表，并協(xié)助發(fā)放。7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
職位類別： 出納員
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